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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 8 567.00 | 2 358.00 | 10 925.00 |
AH Fonds commercial | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 179.00 | 239 808.00 | 418 371.00 | 658 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 912.00 | 290 379.00 | 610 533.00 | 900 912.00 |
BT Marchandises | 878 650.00 | 59 823.00 | 818 827.00 | 878 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 601.00 | 17 258.00 | 179 344.00 | 196 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 1 277 620.00 | | 1 277 620.00 | 1 277 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 497.00 | | 151 497.00 | 151 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 988.00 | 77 081.00 | 2 829 907.00 | 2 906 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 899.00 | 367 460.00 | 3 440 440.00 | 3 807 899.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 116.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 281 648.00 | 627 228.00 | | 281 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 553.00 | 450 277.00 | | 490 553.00 |
DL TOTAL (I) | 802 648.00 | 1 307 952.00 | | 802 648.00 |
DP Provisions pour risques | 33 373.00 | 23 369.00 | | 33 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 373.00 | 23 369.00 | | 33 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 475.00 | 250 319.00 | | 249 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | 265.00 | | 8 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 407.00 | 689 824.00 | | 879 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 478.00 | 881 753.00 | | 996 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 352.00 | 244 944.00 | | 460 352.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 5 478.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 419.00 | 2 050 374.00 | | 2 604 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 440.00 | 3 061 695.00 | | 3 440 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 052.00 | | 98 692.00 | 1 015 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 882.00 | 105 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 832.00 | 900 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 008.00 | 794 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 121.00 | | 48 480.00 | 833 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 932.00 | | 50 212.00 | 181 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 369.00 | 13 304.00 | 3 300.00 | 23 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 476.00 | 996 476.00 | | 996 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
UX Autres créances clients | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VC Groupe et associés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 475.00 | 142 328.00 | 86 774.00 | 249 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 224.00 | 246 224.00 | | 246 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 552.00 | 460 552.00 | | 460 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 598.00 | 744 452.00 | 105 146.00 | 849 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 419.00 | 2 497 272.00 | 86 774.00 | 2 604 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |