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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 388.00 | 10 520.00 | 10 868.00 | 21 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 687.00 | 28 118.00 | 40 569.00 | 68 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 074.00 | 38 637.00 | 51 437.00 | 90 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
BN En cours de production de biens | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BZ Autres créances | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CF Disponibilités | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 111.00 | | 279 111.00 | 279 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 185.00 | 38 637.00 | 330 548.00 | 369 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 208.00 | 8 206.00 | | 8 208.00 |
DH Report à nouveau | 160 092.00 | 127 734.00 | | 160 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821.00 | 32 358.00 | | 14 821.00 |
DL TOTAL (I) | 216 121.00 | 201 300.00 | | 216 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 042.00 | 25 848.00 | | 36 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 21 236.00 | | 33 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | 36 937.00 | | 33 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 413.00 | | |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 938.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 427.00 | 90 372.00 | | 114 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 548.00 | 291 672.00 | | 330 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 267.00 | 68 320.00 | | 86 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 285.00 | | 132 285.00 | 132 285.00 |
FG Production vendue services | 276 668.00 | | 276 668.00 | 276 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 953.00 | | 408 953.00 | 408 953.00 |
FM Production stockée | | | 8 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 570.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 1 607.00 | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 1 607.00 | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | -1 037.00 | | -3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 466.00 | 491 995.00 | | 421 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 645.00 | 459 637.00 | | 406 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 821.00 | 32 358.00 | | 14 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 118.00 | | 14 909.00 | 89 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 952.00 | 90 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 952.00 | 90 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 118.00 | | 14 909.00 | 89 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 897.00 | 10 693.00 | 13 952.00 | 41 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 897.00 | 10 693.00 | 13 952.00 | 41 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 274.00 | 1 750.00 | 2 524.00 | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 768.00 | 6 132.00 | 22 261.00 | 31 768.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 523.00 | 77 363.00 | 24 785.00 | 105 523.00 |