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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 2 782.00 | 242.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 106.00 | 40 854.00 | 2 252.00 | 43 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 345.00 | 28 891.00 | 41 454.00 | 70 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 035.00 | 72 527.00 | 44 509.00 | 117 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BP En cours de production de services | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 223.00 | 12 007.00 | 90 216.00 | 102 223.00 |
BZ Autres créances | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CF Disponibilités | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 628.00 | 12 007.00 | 233 621.00 | 245 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 664.00 | 84 534.00 | 278 130.00 | 362 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
DL TOTAL (I) | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 130.00 | | | 278 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 984.00 | | 554 984.00 | 554 984.00 |
FG Production vendue services | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 153.00 | | 590 153.00 | 590 153.00 |
FM Production stockée | | | -626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 980.00 | | | 621 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 615.00 | | | 548 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 276.00 | | 34 541.00 | 84 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 117 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 113 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | 2 209.00 | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900.00 | | 32 333.00 | 82 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 593.00 | 9 715.00 | 1 781.00 | 64 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 1 966.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 777.00 | 7 749.00 | 1 781.00 | 63 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 563.00 | 4 090.00 | 9 474.00 | 13 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 100.00 | 129 540.00 | 560.00 | 130 100.00 |
VW T.V.A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 489.00 | 82 015.00 | 9 474.00 | 91 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
ST Autres comptes | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
YT Sous‐traitance | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |