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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -51 957.00 | | -51 957.00 | -51 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 986.00 | | 166 986.00 | 166 986.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 567.00 | | 188 567.00 | 188 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 819.00 | | 202 819.00 | 202 819.00 |
CU Autres participations | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
DH Report à nouveau | 33 486.00 | -15 871.00 | | 33 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 49 357.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 100 340.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 78 209.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 834.00 | 122 934.00 | | 46 834.00 |
EA Autres dettes | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 721.00 | 407 656.00 | | 136 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 819.00 | 473 755.00 | | 202 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 720.00 | 323 916.00 | | 136 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 705.00 | | 1 073 988.00 | 52 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066 466.00 | 14 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 441.00 | 14 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 975.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | 1 073 988.00 | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -51 957.00 | -51 957.00 | | -51 957.00 |
UX Autres créances clients | 166 986.00 | | | 166 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VW T.V.A. | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |