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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 192.00 | 21 192.00 | 38 000.00 | 59 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 200.00 | 22 298.00 | 176 902.00 | 199 200.00 |
BT Marchandises | 176 677.00 | | 176 677.00 | 176 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CF Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 448.00 | 22 298.00 | 406 150.00 | 428 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 874.00 | 46 484.00 | | 6 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | -39 610.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 41 243.00 | 31 874.00 | | 41 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 208.00 | 77 412.00 | | 32 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 205.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 518.00 | 358 007.00 | | 140 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 475.00 | 167 158.00 | | 179 475.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | 100 886.00 | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 905.00 | 703 668.00 | | 364 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 150.00 | 735 543.00 | | 406 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 814.00 | 390 439.00 | | 464 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 444.00 | 430 048.00 | | 455 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 369.00 | -39 610.00 | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 523.00 | 10 776.00 | | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 10 776.00 | | 11 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 518.00 | 140 518.00 | | 140 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 208.00 | 13 932.00 | 18 277.00 | 32 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 906.00 | 346 630.00 | 18 277.00 | 364 906.00 |