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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 375.00 | 24 938.00 | 33 436.00 | 58 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 375.00 | 24 938.00 | 34 436.00 | 59 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 705.00 | 24 938.00 | 119 767.00 | 144 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 066.00 | | 224 066.00 | 224 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 066.00 | | 224 066.00 | 224 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 119.00 | | | 228 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 357.00 | | | 232 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 456.00 | 11 482.00 | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 11 482.00 | | 13 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 135.00 | 78 135.00 | 1 000.00 | 79 135.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
ST Autres comptes | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |