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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 383.00 | 17 099.00 | 2 285.00 | 19 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 625.00 | 17 099.00 | 82 527.00 | 99 625.00 |
BT Marchandises | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
CF Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 455.00 | | 96 455.00 | 96 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 081.00 | 17 099.00 | 178 982.00 | 196 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 702.00 | | | 138 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 631.00 | | 471 631.00 | 471 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 631.00 | | 471 631.00 | 471 631.00 |
FQ Autres produits | | | 17 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 122.00 | | | 489 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 896.00 | | | 483 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 915.00 | | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 915.00 | | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VI Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 629.00 | 84 387.00 | 242.00 | 84 629.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
ST Autres comptes | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 859.00 | | | 133 859.00 |