| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 228.00 | 6 300.00 | 15 928.00 | 22 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 405.00 | | 262 405.00 | 262 405.00 |
BZ Autres créances | 7 803 637.00 | | 7 803 637.00 | 7 803 637.00 |
CF Disponibilités | 109 163.00 | | 109 163.00 | 109 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 339.00 | | 203 339.00 | 203 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 378 544.00 | | 8 378 544.00 | 8 378 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 772.00 | 6 300.00 | 8 394 472.00 | 8 400 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CU Autres participations | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 627.00 | 2 230 112.00 | | 1 174 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 050.00 | -55 485.00 | | 173 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 777.00 | 2 175 727.00 | | 1 348 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666 694.00 | 3 256 446.00 | | 5 666 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 868.00 | 373 243.00 | | 887 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 435.00 | 8 700.00 | | 34 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 417.00 | | | 454 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 695.00 | 3 638 389.00 | | 7 045 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 472.00 | 5 814 116.00 | | 8 394 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FG Production vendue services | 1 581 720.00 | | 1 581 720.00 | 1 581 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 520.00 | | 1 587 520.00 | 1 587 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 854.00 | | | 241 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 854.00 | 75 000.00 | | 241 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 381 040.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 270.00 | 381 040.00 | | 113 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 584.00 | -306 040.00 | | 128 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 123.00 | 136 157.00 | | 114 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 341.00 | 535 079.00 | | 1 889 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 291.00 | 590 564.00 | | 1 716 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 050.00 | -55 485.00 | | 173 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 117.00 | | 6 540.00 | 22 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 22 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 6 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | 6 540.00 | 10 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 029.00 | | 5 729.00 | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | | 5 729.00 | 12 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 868.00 | 887 868.00 | | 887 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 417.00 | 454 417.00 | | 454 417.00 |
UX Autres créances clients | 262 405.00 | 262 405.00 | | 262 405.00 |
VB T. V. A. | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
VC Groupe et associés | 7 659 251.00 | 7 659 251.00 | | 7 659 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 666 694.00 | 5 666 694.00 | | 5 666 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 269 381.00 | 8 269 381.00 | | 8 269 381.00 |
VW T.V.A. | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 695.00 | 7 045 695.00 | | 7 045 695.00 |