| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 261 678.00 | 550 021.00 | 711 656.00 | 1 261 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 342.00 | 550 686.00 | 751 656.00 | 1 302 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 778.00 | 8 143.00 | 6 635.00 | 14 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 120.00 | 558 829.00 | 758 291.00 | 1 317 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 216 166.00 | 175 912.00 | | 216 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 663.00 | 40 253.00 | | 31 663.00 |
DL TOTAL (I) | 255 749.00 | 224 086.00 | | 255 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 240.00 | 444 421.00 | | 403 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 365.00 | 149 012.00 | | 90 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 4 507.00 | | 7 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212.00 | 1 278.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 542.00 | 599 218.00 | | 502 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 291.00 | 823 303.00 | | 758 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 969.00 | 245 726.00 | | 191 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 642.00 | | 131 642.00 | 131 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 642.00 | | 131 642.00 | 131 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 014.00 | 144 135.00 | | 132 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 350.00 | 103 881.00 | | 100 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 663.00 | 40 253.00 | | 31 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 342.00 | | | 1 302 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 342.00 | | | 1 302 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 306.00 | 57 380.00 | | 493 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 306.00 | 57 380.00 | | 493 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 515.00 | | 372.00 | 8 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 515.00 | | 372.00 | 8 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 515.00 | | 372.00 | 8 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 478.00 | 14 798.00 | | 17 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 018.00 | 92 444.00 | 310 573.00 | 403 018.00 |
VI Groupe et associés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 542.00 | 189 289.00 | 310 573.00 | 502 542.00 |