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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | 853.00 | 1 535.00 | 2 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595 068.00 | 15 380.00 | 579 688.00 | 595 068.00 |
BF Prêts | 1 414 955.00 | 187 617.00 | 1 227 338.00 | 1 414 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 400.00 | 244 839.00 | 5 158 561.00 | 5 403 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
BZ Autres créances | 724 724.00 | | 724 724.00 | 724 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 726.00 | 2 261.00 | 274 465.00 | 276 726.00 |
CF Disponibilités | 673 209.00 | | 673 209.00 | 673 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 768.00 | 2 261.00 | 1 728 507.00 | 1 730 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 168.00 | 247 100.00 | 6 887 068.00 | 7 134 168.00 |
CU Autres participations | 3 390 990.00 | 40 990.00 | 3 350 000.00 | 3 390 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 997 800.00 | 2 064 500.00 | | 2 997 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 450.00 | | | 1 108 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 916.00 | 101 830.00 | | 103 916.00 |
DG Autres réserves | 1 974 441.00 | 1 934 818.00 | | 1 974 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 257.00 | 41 710.00 | | 12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 196 865.00 | 4 142 857.00 | | 6 196 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 353.00 | 595 061.00 | | 597 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 35 326.00 | | 37 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 267.00 | 36 238.00 | | 20 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 333.00 | 666 624.00 | | 655 333.00 |
ED (V) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 068.00 | 4 809 482.00 | | 6 887 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 333.00 | 666 624.00 | | 655 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 823.00 | | 293 823.00 | 293 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 823.00 | | 293 823.00 | 293 823.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 1 794.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -155 943.00 | | | -155 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 073.00 | 1 794.00 | | 156 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 338.00 | 1 794.00 | | 46 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 556.00 | 2 241.00 | | -23 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 049.00 | 300 943.00 | | 617 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 792.00 | 259 233.00 | | 604 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 257.00 | 41 710.00 | | 12 257.00 |