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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 350.00 | 2 075.00 | 36 275.00 | 38 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 315.00 | 29 566.00 | 16 749.00 | 46 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 161.00 | 31 641.00 | 59 520.00 | 91 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 770.00 | 14 066.00 | 349 704.00 | 363 770.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 328.00 | 14 066.00 | 410 262.00 | 424 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 489.00 | 45 707.00 | 469 782.00 | 515 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 318.00 | -117 846.00 | | -114 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889.00 | 3 528.00 | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 18 095.00 | 15 206.00 | | 18 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 024.00 | 9 093.00 | | 61 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 316.00 | 53 094.00 | | 30 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 797.00 | 7 472.00 | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 555.00 | 164 940.00 | | 235 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 383.00 | 106 456.00 | | 116 383.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 2 222.00 | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 687.00 | 349 777.00 | | 451 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 782.00 | 364 983.00 | | 469 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 146.00 | 342 306.00 | | 409 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 408.00 | 714.00 | | 11 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 315.00 | | 54 380.00 | 39 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534.00 | 91 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | 84 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 419.00 | | 50 780.00 | 36 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 3 600.00 | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 583.00 | 9 592.00 | 2 534.00 | 24 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 583.00 | 9 592.00 | 2 534.00 | 24 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 296.00 | 2 770.00 | | 11 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 296.00 | 2 770.00 | | 11 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 296.00 | 2 770.00 | | 11 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 555.00 | 235 555.00 | | 235 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 338 693.00 | 338 693.00 | | 338 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 616.00 | 13 871.00 | 35 744.00 | 49 616.00 |
VI Groupe et associés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 623.00 | 374 128.00 | 6 496.00 | 380 623.00 |
VW T.V.A. | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 891.00 | 409 146.00 | 35 744.00 | 444 891.00 |