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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 874 712.00 | 173 931.00 | 700 781.00 | 874 712.00 |
AP Constructions | 2 145 000.00 | 1 101 014.00 | 1 043 986.00 | 2 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 712.00 | 1 274 945.00 | 1 744 767.00 | 3 019 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 297.00 | 60 657.00 | 94 640.00 | 155 297.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | 12 355.00 | 6 489.00 | 18 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 141.00 | 73 012.00 | 101 129.00 | 174 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 853.00 | 1 347 957.00 | 1 845 896.00 | 3 193 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
DL TOTAL (I) | 364 882.00 | | | 364 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 578.00 | | | 1 212 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
EA Autres dettes | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 015.00 | | | 1 481 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 896.00 | | | 1 845 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 015.00 | | | 481 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 903.00 | | | 374 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 159.00 | | | 294 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 712.00 | | | 3 019 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 019 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 712.00 | | | 3 019 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 340.00 | 144 605.00 | | 1 130 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 340.00 | 144 605.00 | | 1 130 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 909.00 | 7 749.00 | | 52 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 597.00 | 3 758.00 | | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 506.00 | 11 506.00 | | 61 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 506.00 | 11 506.00 | | 61 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
UX Autres créances clients | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 578.00 | 212 578.00 | 800 000.00 | 1 212 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |
VW T.V.A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 015.00 | 481 015.00 | 800 000.00 | 1 481 015.00 |