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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 256.00 | 13 713.00 | 543.00 | 14 256.00 |
AH Fonds commercial | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 366.00 | 173 822.00 | 16 544.00 | 190 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 523.00 | 159 552.00 | 54 971.00 | 214 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 013.00 | 347 087.00 | 176 926.00 | 524 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
BN En cours de production de biens | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 363.00 | 26 806.00 | 117 557.00 | 144 363.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 869.00 | | 903 869.00 | 903 869.00 |
CF Disponibilités | 157 241.00 | | 157 241.00 | 157 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 698.00 | 26 806.00 | 1 327 893.00 | 1 354 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 712.00 | 373 893.00 | 1 504 819.00 | 1 878 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 773 957.00 | | | 773 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
DL TOTAL (I) | 845 251.00 | | | 845 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 567.00 | | | 659 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 819.00 | | | 1 504 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 522.00 | | | 639 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 029.00 | | 20 290.00 | 505 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 524 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 404 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 421.00 | | 18 774.00 | 387 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 371.00 | | 1 516.00 | 44 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 067.00 | 49 325.00 | 1 306.00 | 299 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 969.00 | 744.00 | | 12 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 098.00 | 48 581.00 | 1 306.00 | 286 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
6T Sur comptes clients | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 676.00 | | 9 870.00 | 36 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 829.00 | 362 829.00 | | 362 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 464.00 | 21 419.00 | 20 045.00 | 41 464.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 141.00 | 173 941.00 | 11 200.00 | 185 141.00 |
VW T.V.A. | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 567.00 | 639 522.00 | 20 045.00 | 659 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
ST Autres comptes | 225 605.00 | | | 225 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
YT Sous‐traitance | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 336.00 | | | 541 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 723.00 | | | 229 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 100.00 | | | 432 100.00 |