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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 51 809.00 | 34 113.00 | 17 695.00 | 51 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 250.00 | 184 852.00 | 97 398.00 | 282 250.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 40 417.00 | 24 245.00 | 16 172.00 | 40 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 958.00 | 1 920 585.00 | 858 373.00 | 2 778 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 912.00 | 13 163.00 | 18 749.00 | 31 912.00 |
AX Avances et acomptes | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 338.00 | 2 178 210.00 | 1 021 127.00 | 3 199 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 164.00 | | 566 164.00 | 566 164.00 |
BT Marchandises | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 365.00 | | 261 365.00 | 261 365.00 |
BZ Autres créances | 755 830.00 | | 755 830.00 | 755 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 479.00 | | 2 643 479.00 | 2 643 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 817.00 | 2 178 210.00 | 3 664 607.00 | 5 842 817.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 558.00 | | | 1 686 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 557.00 | | | 1 084 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 873.00 | | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 044.00 | | | 2 937 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 201 093.00 | | | 201 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 562.00 | | | 727 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 607.00 | | | 3 664 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 308.00 | | | 658 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 808.00 | | 171 358.00 | 3 142 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 200.00 | 37 628.00 | 3 199 338.00 | 77 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 200.00 | 37 628.00 | 2 862 147.00 | 77 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 310.00 | | | 335 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 665.00 | | 171 311.00 | 2 805 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 47.00 | 1 833.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 636.00 | 248 873.00 | 34 299.00 | 1 963 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 899.00 | 16 319.00 | | 203 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 737.00 | 232 555.00 | 34 299.00 | 1 759 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 093.00 | 201 093.00 | | 201 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 261 365.00 | 261 365.00 | | 261 365.00 |
VB T. V. A. | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 969.00 | 31 715.00 | 69 254.00 | 100 969.00 |
VI Groupe et associés | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 036.00 | 595 036.00 | | 595 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 419.00 | 1 024 095.00 | 324.00 | 1 024 419.00 |
VW T.V.A. | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 562.00 | 658 308.00 | 69 254.00 | 727 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 170 339.00 | | | 170 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
YT Sous‐traitance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 883.00 | | | 295 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |