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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 925.00 | 34 696.00 | 2 228.00 | 36 925.00 |
040 Immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 394.00 | 34 696.00 | 4 697.00 | 39 394.00 |
060 Stock marchandises | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 774.00 | 229.00 | 110 545.00 | 110 774.00 |
072 Créances – Autres | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 871.00 | 229.00 | 323 643.00 | 323 871.00 |
110 Total général Actif | 363 265.00 | 34 925.00 | 328 340.00 | 363 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 122 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 610.00 | 273 514.00 | | 254 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 523.00 | 88 450.00 | | 74 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 976.00 | 3 939.00 | | 3 976.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 11.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 208.00 | 365 915.00 | | 333 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 987.00 | 163 573.00 | | 141 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -439.00 | -1 108.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 74 921.00 | 82 220.00 | | 74 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 2 516.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 284.00 | 63 446.00 | | 60 284.00 |
252 Charges sociales | 19 903.00 | 17 503.00 | | 19 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | 4 509.00 | | 2 127.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 3.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 498.00 | 332 663.00 | | 301 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 710.00 | 33 251.00 | | 31 710.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 963.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 627.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 5 001.00 | | 4 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 435.00 | 32 050.00 | | 27 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |