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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 469.00 | | 209 469.00 | 209 469.00 |
AP Constructions | 1 653 285.00 | 463 456.00 | 1 189 828.00 | 1 653 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 705.00 | 70 504.00 | 68 201.00 | 138 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 458.00 | 533 960.00 | 1 467 498.00 | 2 001 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 577.00 | 12 665.00 | 8 912.00 | 21 577.00 |
BZ Autres créances | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
CF Disponibilités | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 828.00 | 12 665.00 | 185 163.00 | 197 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 286.00 | 546 625.00 | 1 652 661.00 | 2 199 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 045.00 | -314 864.00 | | -412 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 991.00 | -97 181.00 | | -10 991.00 |
DL TOTAL (I) | -413 036.00 | -402 045.00 | | -413 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 161.00 | 106 336.00 | | 78 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 343.00 | 2 102 558.00 | | 1 984 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 122.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 395.00 | | 344.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 696.00 | 2 209 411.00 | | 2 065 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 661.00 | 1 807 367.00 | | 1 652 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 535.00 | 2 131 250.00 | | 1 987 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 258.00 | | | 230 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 398.00 | | | 230 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 546.00 | 127 435.00 | | 349 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 537.00 | 224 615.00 | | 360 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 991.00 | -97 181.00 | | -10 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 864.00 | | 2 946.00 | 2 184 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 352.00 | 2 001 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 352.00 | 2 001 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 864.00 | | 2 946.00 | 2 184 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 646.00 | 110 632.00 | 58 317.00 | 481 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 646.00 | 110 632.00 | 58 317.00 | 481 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 529.00 | 2 136.00 | | 10 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 529.00 | 2 136.00 | | 10 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 529.00 | 2 136.00 | | 10 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 103.00 | 1 980 103.00 | | 1 980 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 535.00 | 1 987 535.00 | | 1 987 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 722.00 | 13 316.00 | | 12 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 050.00 | 21 542.00 | | 24 050.00 |
ST Autres comptes | 34 519.00 | 12 495.00 | | 34 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 428.00 | 12 397.00 | | 11 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 722.00 | 13 316.00 | | 12 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 997.00 | 46 433.00 | | 69 997.00 |