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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 2 428.00 | 2 960.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 146.00 | 26 176.00 | 125 970.00 | 152 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 934.00 | 28 604.00 | 130 330.00 | 158 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 2 517 281.00 | | 2 517 281.00 | 2 517 281.00 |
CF Disponibilités | 313 848.00 | | 313 848.00 | 313 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 553.00 | | 2 867 553.00 | 2 867 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 488.00 | 28 604.00 | 2 997 883.00 | 3 026 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 199 106.00 | | | 199 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 172.00 | | | 112 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
EA Autres dettes | 2 519 925.00 | | | 2 519 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 777.00 | | | 2 798 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 883.00 | | | 2 997 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 617.00 | | | 2 731 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 550.00 | | 740 550.00 | 740 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 550.00 | | 740 550.00 | 740 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 225.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 043.00 | | | 771 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 224.00 | | | 763 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 141.00 | 16 226.00 | 40 763.00 | 53 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 40.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 753.00 | 16 186.00 | 40 763.00 | 50 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555 061.00 | 2 555 061.00 | | 2 555 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 888.00 | 7 728.00 | 39 691.00 | 74 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 281.00 | 2 517 281.00 | | 2 517 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 104.00 | 2 553 704.00 | 1 400.00 | 2 555 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 777.00 | 2 731 617.00 | 39 691.00 | 2 798 777.00 |