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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 143 006.00 | | 143 006.00 | 143 006.00 |
AP Constructions | 643 685.00 | 203 398.00 | 440 287.00 | 643 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 050.00 | 17 372.00 | 71 678.00 | 89 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 768.00 | 107 774.00 | 122 994.00 | 230 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 266.00 | 328 544.00 | 857 722.00 | 1 186 266.00 |
BT Marchandises | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CF Disponibilités | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 751.00 | 328 544.00 | 963 207.00 | 1 291 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 755.00 | 81 301.00 | | 98 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 711.00 | 17 454.00 | | 29 711.00 |
DL TOTAL (I) | 129 566.00 | 99 855.00 | | 129 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 286.00 | 470 530.00 | | 564 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 594.00 | 128 648.00 | | 123 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 91 115.00 | | 72 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 561.00 | 43 380.00 | | 72 561.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 87.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 641.00 | 733 760.00 | | 833 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 207.00 | 833 615.00 | | 963 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 984.00 | 348 055.00 | | 401 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 292.00 | | 400 775.00 | 797 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 1 186 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 967 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 756.00 | | 353 713.00 | 625 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 529.00 | | 47 062.00 | 21 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 302.00 | 122 937.00 | 1 695.00 | 207 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 302.00 | 122 937.00 | 1 695.00 | 207 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 286.00 | 118 626.00 | 368 650.00 | 550 286.00 |
VI Groupe et associés | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 622.00 | 123 622.00 | | 123 622.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 644.00 | 401 984.00 | 368 650.00 | 833 644.00 |