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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 665.00 | | 301 665.00 | 301 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 176.00 | | 363 176.00 | 363 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
DG Autres réserves | 43 824.00 | 39 693.00 | | 43 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 346.00 | 4 131.00 | | 43 346.00 |
DL TOTAL (I) | 271 310.00 | 227 964.00 | | 271 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 1 099.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 859.00 | 102 551.00 | | 85 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 3 580.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 1 200.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 867.00 | 109 229.00 | | 91 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 176.00 | 337 194.00 | | 363 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 867.00 | 109 229.00 | | 91 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 1 099.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 460.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 256.00 | -460.00 | | 35 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 709.00 | 23 000.00 | | 86 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 363.00 | 18 869.00 | | 43 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 346.00 | 4 131.00 | | 43 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 665.00 | | | 329 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 301 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 301 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 665.00 | | | 329 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 000.00 | 61 511.00 | 1 489.00 | 63 000.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |