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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 531 319.00 | | 531 319.00 | 531 319.00 |
084 Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 436.00 | | 534 436.00 | 534 436.00 |
110 Total général Actif | 565 271.00 | | 565 271.00 | 565 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 679.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 679.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 524.00 | 6 782.00 | | 4 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 288.00 | | 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 17.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 827.00 | 7 088.00 | | 4 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 827.00 | -6 409.00 | | -4 827.00 |
280 Produits financiers | 4 314.00 | 7 928.00 | | 4 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 3 577.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 402.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 015.00 | 40 126.00 | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 772.00 | -35 431.00 | | -2 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5.00 | | | 5.00 |