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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 28 352.00 | |
AH Fonds commercial | | | 225 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 434 923.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 818 695.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 341 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 532 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 351 470.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 897.00 | 171 355.00 | | -8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 374.00 | -180 252.00 | | -61 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 117.00 | 62 207.00 | | 78 117.00 |
DL TOTAL (I) | 43 861.00 | 89 326.00 | | 43 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 132.00 | 235 986.00 | | 146 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 401.00 | 598 653.00 | | 711 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 278.00 | 18 695.00 | | 41 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 103.00 | 90 253.00 | | 140 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 694.00 | 50 474.00 | | 160 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303.00 | 10 962.00 | | 6 303.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 32 225.00 | | 7 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 608.00 | 1 037 247.00 | | 1 307 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 470.00 | 1 126 573.00 | | 1 351 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 937.00 | 342 312.00 | | 573 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 656 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 598 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 017.00 | 14 155.00 | | 16 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 017.00 | 14 155.00 | | 16 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 88.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 88.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 384.00 | 14 067.00 | | 15 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 909.00 | 840 589.00 | | 1 275 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 282.00 | 1 020 841.00 | | 1 337 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 374.00 | -180 252.00 | | -61 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 661.00 | | 48 874.00 | 1 097 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 745.00 | 1 134 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 745.00 | 788 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 388.00 | | 44 182.00 | 756 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 428.00 | | 4 692.00 | 26 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 603.00 | 96 491.00 | 316 093.00 | 219 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 545.00 | 29 948.00 | 61 493.00 | 31 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 058.00 | 66 542.00 | 254 601.00 | 188 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 401.00 | 92 779.00 | 618 622.00 | 711 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
UX Autres créances clients | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 132.00 | 31 083.00 | 115 049.00 | 146 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 108.00 | 257 108.00 | | 257 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 283.00 | 437 874.00 | 30 408.00 | 468 283.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 608.00 | 573 937.00 | 733 671.00 | 1 307 608.00 |