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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 020.00 | 15 796.00 | 16 224.00 | 32 020.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 020.00 | 15 796.00 | 19 224.00 | 35 020.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
072 Créances – Autres | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
084 Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 192.00 | | 151 192.00 | 151 192.00 |
110 Total général Actif | 186 212.00 | 15 796.00 | 170 416.00 | 186 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 140.00 | 300.00 | | 1 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 348.00 | 25 278.00 | | 42 348.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 490.00 | 25 578.00 | | 43 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 21 290.00 | 20 881.00 | | 21 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 617.00 | | 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 920.00 | 3 873.00 | | 3 920.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 1.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 459.00 | 25 372.00 | | 27 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 031.00 | 207.00 | | 16 031.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 82.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 613.00 | 125.00 | | 13 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 950.00 | | | 6 950.00 |