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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AH Fonds commercial | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 188.00 | 1 139.00 | 50.00 | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 502.00 | 296.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 151.00 | 39 015.00 | 18 136.00 | 57 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 550.00 | 46 559.00 | 590 991.00 | 637 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 226.00 | 6 528.00 | 43 698.00 | 50 226.00 |
BZ Autres créances | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
CF Disponibilités | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 382.00 | 6 528.00 | 155 854.00 | 162 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 932.00 | 53 087.00 | 746 845.00 | 799 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 760.00 | 463 760.00 | | 463 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 3 633.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 112 882.00 | 86 497.00 | | 112 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 656.00 | 27 774.00 | | 15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 597 320.00 | 581 665.00 | | 597 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 193.00 | 106 293.00 | | 82 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 2 777.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 5 990.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 602.00 | 14 125.00 | | 13 602.00 |
EA Autres dettes | 48 181.00 | 59 712.00 | | 48 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 525.00 | 188 897.00 | | 149 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 845.00 | 770 562.00 | | 746 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 252.00 | 152 439.00 | | 137 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 692.00 | 45 607.00 | | 45 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 088.00 | 5 471.00 | | 41 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 594.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | 4 877.00 | | 35 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 193.00 | 69 920.00 | 12 273.00 | 82 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 513.00 | 129 004.00 | | 129 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 525.00 | 137 252.00 | 12 273.00 | 149 525.00 |