| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 566.00 | | 1 147 566.00 | 1 147 566.00 |
AN Terrains | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AP Constructions | 270 821.00 | 218 794.00 | 52 026.00 | 270 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | 443 679.00 | 756 321.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 667.00 | 665 065.00 | 2 398 602.00 | 3 063 667.00 |
BZ Autres créances | 312 470.00 | | 312 470.00 | 312 470.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 380.00 | | 313 380.00 | 313 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 046.00 | 665 065.00 | 2 711 982.00 | 3 377 046.00 |
CU Autres participations | 439 640.00 | | 439 640.00 | 439 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 020.00 | | | 215 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
DG Autres réserves | 1 725 162.00 | | | 1 725 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 118.00 | | | 282 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 802.00 | | | 2 243 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 251.00 | | | 408 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 180.00 | | | 468 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 982.00 | | | 2 711 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 423.00 | | | 439 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 305.00 | | | 157 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 118.00 | | | 282 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 640.00 | | | 439 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 614.00 | | | 1 150 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 412.00 | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 447.00 | 79 618.00 | 665 065.00 | 585 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 447.00 | 79 618.00 | 665 065.00 | 585 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 293 420.00 | 293 420.00 | | 293 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 251.00 | 93 609.00 | 314 643.00 | 408 251.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 470.00 | 312 470.00 | | 312 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 180.00 | 115 880.00 | 352 300.00 | 468 180.00 |