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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 082.00 | 112 284.00 | 22 797.00 | 135 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 294.00 | 289 472.00 | 292 823.00 | 582 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 478.00 | 464 637.00 | 692 841.00 | 1 157 478.00 |
BT Marchandises | 647 755.00 | 58 622.00 | 589 133.00 | 647 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BZ Autres créances | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 555.00 | 58 622.00 | 864 933.00 | 923 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 033.00 | 523 259.00 | 1 557 774.00 | 2 081 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 456.00 | 80 457.00 | | 80 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 225.00 | 949 839.00 | | 225 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 008.00 | -657 008.00 | | -657 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 810.00 | -724 613.00 | | -752 810.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103 137.00 | -350 325.00 | | -1 103 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 004.00 | 928 306.00 | | 1 435 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 890.00 | 500 412.00 | | 1 035 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 548.00 | 93 010.00 | | 185 548.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 464 980.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 912.00 | 1 986 708.00 | | 2 660 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 774.00 | 1 636 382.00 | | 1 557 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 471.00 | 1 062 353.00 | | 2 115 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 103.00 | | 2 030 103.00 | 2 030 103.00 |
FG Production vendue services | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 312.00 | | 2 038 312.00 | 2 038 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 622.00 | |
GE Autres charges | | | 70 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 020.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 1 020.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 007.00 | -1 020.00 | | 70 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 400.00 | 1 759 582.00 | | 2 114 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 211.00 | 2 484 195.00 | | 2 867 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 810.00 | -724 613.00 | | -752 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 477.00 | | | 1 157 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 663.00 | | | 369 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 512.00 | | | 585 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 002.00 | 85 635.00 | | 379 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 249.00 | 27 035.00 | | 85 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 082.00 | 1 581.00 | | 58 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 671.00 | 57 019.00 | | 235 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435 097.00 | 889 563.00 | 346 940.00 | 1 435 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 890.00 | 1 035 890.00 | | 1 035 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
UX Autres créances clients | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VP Divers | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 388.00 | 147 168.00 | 67 221.00 | 214 388.00 |
VW T.V.A. | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 004.00 | 2 115 471.00 | 346 940.00 | 2 661 004.00 |