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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 759.00 | | 198 759.00 | 198 759.00 |
BZ Autres créances | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 827.00 | | 112 827.00 | 112 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 586.00 | | 311 586.00 | 311 586.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 150 512.00 | | | 150 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DK Provisions réglementées | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DL TOTAL (I) | 306 399.00 | | | 306 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 586.00 | | | 311 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -51.00 | | | -51.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 759.00 | | | 198 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -938.00 | | | -938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |