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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 549.00 | 21 996.00 | 6 554.00 | 28 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
084 Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
110 Total général Actif | 35 667.00 | 21 996.00 | 13 672.00 | 35 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 672.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 665.00 | |
BZ Autres créances | | | 324.00 | |
CF Disponibilités | | | 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 924.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 277.00 | | | 277.00 |
230 Autres produits | | 187.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277.00 | 1 111.00 | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 11 047.00 | 17 649.00 | | 11 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 573.00 | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 559.00 | | |
252 Charges sociales | | 407.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 422.00 | 20 188.00 | | 12 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 145.00 | -19 077.00 | | -12 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 664.00 | 1 135.00 | | 1 664.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1 138.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 672.00 | 315.00 | | 1 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 154.00 | -19 394.00 | | -12 154.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -125 658.00 | | | -125 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859.00 | | | -859.00 |
DL TOTAL (I) | -122 118.00 | | | -122 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859.00 | | | -859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |