| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 84 303.00 | | 84 303.00 | 84 303.00 |
AP Constructions | 108 267.00 | 96 626.00 | 11 641.00 | 108 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 386.00 | 81 982.00 | 30 404.00 | 112 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 622.00 | 57 091.00 | 85 531.00 | 142 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 881.00 | 236 842.00 | 382 039.00 | 618 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BT Marchandises | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 374.00 | 1 711.00 | 25 663.00 | 27 374.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 727 915.00 | | 727 915.00 | 727 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 085.00 | 1 711.00 | 803 374.00 | 805 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 966.00 | 238 553.00 | 1 185 413.00 | 1 423 966.00 |
CU Autres participations | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 530 002.00 | 369 532.00 | | 530 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 245.00 | 160 469.00 | | 179 245.00 |
DL TOTAL (I) | 717 497.00 | 538 252.00 | | 717 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 133.00 | 353 666.00 | | 311 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 375.00 | 6 895.00 | | 27 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | 13 368.00 | | 52 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 349.00 | 34 480.00 | | 77 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 916.00 | 408 409.00 | | 467 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 413.00 | 946 661.00 | | 1 185 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 443.00 | 299 458.00 | | 219 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 977.00 | | 1 518 977.00 | 1 518 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 977.00 | | 1 518 977.00 | 1 518 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 1 200.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 1 200.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | 807.00 | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 853.00 | 804 055.00 | | 1 560 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 608.00 | 643 586.00 | | 1 381 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 245.00 | 160 469.00 | | 179 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 708.00 | | 65 344.00 | 598 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 171.00 | 618 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 171.00 | 363 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 102.00 | | 65 344.00 | 343 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 236.00 | 35 777.00 | 45 171.00 | 246 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 093.00 | 35 777.00 | 45 171.00 | 245 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 058.00 | 62 585.00 | 248 473.00 | 311 058.00 |
VI Groupe et associés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 916.00 | 219 443.00 | 248 473.00 | 467 916.00 |