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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 183.00 | 72 811.00 | 78 372.00 | 151 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 314.00 | 70 128.00 | 76 186.00 | 146 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 582.00 | 148 141.00 | 202 441.00 | 350 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BZ Autres créances | 1 403 367.00 | | 1 403 367.00 | 1 403 367.00 |
CF Disponibilités | 66 238.00 | | 66 238.00 | 66 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 847.00 | | 1 549 847.00 | 1 549 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 429.00 | 148 141.00 | 1 752 288.00 | 1 900 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -97 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 424.00 | 345 597.00 | | 435 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 547.00 | 58 804.00 | | 50 547.00 |
DL TOTAL (I) | 494 221.00 | 314 065.00 | | 494 221.00 |
DP Provisions pour risques | 211 340.00 | 442 843.00 | | 211 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 340.00 | 442 843.00 | | 211 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 563.00 | 174 034.00 | | 254 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 401.00 | 293 733.00 | | 366 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 980.00 | 289 315.00 | | 328 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 20 018.00 | | 5 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 926.00 | 35 705.00 | | 34 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 727.00 | 812 805.00 | | 1 046 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 288.00 | 1 569 713.00 | | 1 752 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 924.00 | | 3 670 924.00 | 3 670 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 924.00 | | 3 670 924.00 | 3 670 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 726.00 | 3 662.00 | | 16 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 983.00 | 11 919.00 | | 24 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 640.00 | 95 921.00 | | 181 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 640.00 | 95 921.00 | | 181 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 658.00 | -84 002.00 | | -156 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 506.00 | 41 672.00 | | 185 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 548.00 | 3 770 233.00 | | 4 081 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 124.00 | 3 424 635.00 | | 3 646 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 424.00 | 345 597.00 | | 435 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 018.00 | | 115 564.00 | 235 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 816.00 | | 115 564.00 | 229 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 496.00 | 39 645.00 | | 108 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 294.00 | 39 645.00 | | 103 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 843.00 | 47 398.00 | 278 901.00 | 442 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 843.00 | 47 398.00 | 278 901.00 | 442 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 401.00 | 366 401.00 | | 366 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 647.00 | 163 647.00 | | 163 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UX Autres créances clients | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 234.00 | | | 1 301 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 340.00 | 1 423 340.00 | | 1 423 340.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 880.00 | 863 245.00 | 180 635.00 | 1 043 880.00 |