| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 530.00 | 12 482.00 | 7 048.00 | 19 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 747.00 | 14 851.00 | 98 897.00 | 113 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 235.00 | 5 029.00 | 33 206.00 | 38 235.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 729.00 | 5 029.00 | 114 700.00 | 119 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 476.00 | 19 880.00 | 213 597.00 | 233 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 729.00 | 124 480.00 | | 143 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 470.00 | 19 249.00 | | 17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 166 699.00 | 149 229.00 | | 166 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | 7 398.00 | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 6 501.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 498.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 008.00 | 38 122.00 | | 41 008.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 531.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 898.00 | 56 050.00 | | 46 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 597.00 | 205 279.00 | | 213 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 898.00 | 54 560.00 | | 46 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 232.00 | | 238 232.00 | 238 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 232.00 | | 238 232.00 | 238 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | 3 331.00 | | 2 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 973.00 | 11 417.00 | | 13 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 1 275.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 3 942.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 430.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 473.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | 468.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 425.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 228.00 | 246 778.00 | | 243 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 757.00 | 227 530.00 | | 225 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 470.00 | 19 249.00 | | 17 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 414.00 | | 1 333.00 | 112 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | | 1 333.00 | 20 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917.00 | 4 934.00 | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | 4 934.00 | | 9 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
UX Autres créances clients | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 586.00 | 45 938.00 | 12 648.00 | 58 586.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |