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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 547.00 | 122.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 813.00 | 16 530.00 | 1 282.00 | 17 813.00 |
BF Prêts | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 535.00 | 21 078.00 | 11 456.00 | 32 535.00 |
BT Marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 297.00 | 21 078.00 | 109 219.00 | 130 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
DL TOTAL (I) | 82 379.00 | | | 82 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 556.00 | | 161 556.00 | 161 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 556.00 | | 161 556.00 | 161 556.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 372.00 | | | 170 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 526.00 | | 1 231.00 | 36 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947.00 | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 32 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 22 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 526.00 | | 1 231.00 | 22 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 278.00 | 824.00 | 1 025.00 | 21 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 278.00 | 824.00 | 1 025.00 | 21 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UP Prêts | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 186.00 | 43 134.00 | 10 052.00 | 53 186.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
ST Autres comptes | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YT Sous‐traitance | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 709.00 | | | 74 709.00 |