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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 11 087.00 | 693.00 | 11 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 600.00 | 56 600.00 | 8 000.00 | 64 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880 168.00 | 3 326 543.00 | 1 553 625.00 | 4 880 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 559.00 | 3 394 229.00 | 1 572 329.00 | 4 966 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 595.00 | 101 351.00 | 432 244.00 | 533 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 872.00 | 38 333.00 | 561 540.00 | 599 872.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 607.00 | 139 684.00 | 1 031 923.00 | 1 171 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 166.00 | 3 533 913.00 | 2 604 252.00 | 6 138 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 096.00 | 226 096.00 | | 226 096.00 |
DH Report à nouveau | -61 570.00 | 59 860.00 | | -61 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 745.00 | -121 430.00 | | -412 745.00 |
DL TOTAL (I) | 361 782.00 | 274 527.00 | | 361 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 148.00 | 78 646.00 | | 70 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 148.00 | 78 646.00 | | 70 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 380.00 | 138 072.00 | | 1 805 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 369.00 | 12 588.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 644.00 | 128 623.00 | | 104 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 790.00 | 226 537.00 | | 209 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 139.00 | 7 643.00 | | 48 139.00 |
EA Autres dettes | | 1 507 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 172 323.00 | 2 020 972.00 | | 2 172 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 252.00 | 2 374 145.00 | | 2 604 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 338.00 | 5 729.00 | 494 067.00 | 488 338.00 |
FG Production vendue services | 1 668 936.00 | 143 531.00 | 1 812 467.00 | 1 668 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 275.00 | 149 260.00 | 2 306 534.00 | 2 157 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 786 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 127.00 | 40 479.00 | | 53 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 127.00 | 42 415.00 | | 53 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 307.00 | 23 100.00 | | 7 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | 23 100.00 | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 820.00 | 19 314.00 | | 45 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 126.00 | 11 624.00 | | 9 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 879.00 | 4 276 382.00 | | 3 196 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 623.00 | 4 397 812.00 | | 3 609 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 745.00 | -121 430.00 | | -412 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 545.00 | | 957 693.00 | 4 908 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425.00 | 899 254.00 | 4 966 559.00 | 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | 17 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 898 518.00 | 4 948 778.00 | 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 454.00 | | 62.00 | 18 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 091.00 | | 957 631.00 | 4 890 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 816.00 | 1 040 360.00 | 891 947.00 | 3 245 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | 366.00 | 736.00 | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 360.00 | 1 039 994.00 | 891 211.00 | 3 234 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 646.00 | | 8 498.00 | 78 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 263.00 | 31 088.00 | | 70 263.00 |
6T Sur comptes clients | 41 923.00 | 4 758.00 | 8 348.00 | 41 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 186.00 | 35 846.00 | 8 348.00 | 112 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 832.00 | 35 846.00 | 16 846.00 | 190 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 846.00 | 16 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
UX Autres créances clients | 553 897.00 | 553 897.00 | | 553 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805 380.00 | 1 805 380.00 | | 1 805 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 197.00 | 632 197.00 | | 632 197.00 |
VW T.V.A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 954.00 | 2 167 954.00 | | 2 167 954.00 |