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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 893.00 | 1 353.00 | 2 246.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 246.00 | 893.00 | 3 353.00 | 4 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 217.00 | 3 150.00 | 21 067.00 | 24 217.00 |
072 Créances – Autres | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
084 Disponibilités | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 949.00 | 3 150.00 | 63 799.00 | 66 949.00 |
110 Total général Actif | 71 195.00 | 4 043.00 | 67 152.00 | 71 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 949.00 | 13 777.00 | | 15 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 588.00 | 48 245.00 | | 66 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 999.00 | 59 386.00 | | 54 999.00 |
230 Autres produits | 409.00 | 14.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 944.00 | 121 422.00 | | 137 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 985.00 | 6 213.00 | | 1 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 788.00 | 36 091.00 | | 33 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 724.00 | 4 373.00 | | -3 724.00 |
242 Autres charges externes. | 50 694.00 | 54 976.00 | | 50 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 786.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 973.00 | 23 883.00 | | 23 973.00 |
252 Charges sociales | 15 947.00 | 7 940.00 | | 15 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 143.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 1 392.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 204.00 | 137 798.00 | | 126 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 740.00 | -16 376.00 | | 11 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 342.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 71.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 337.00 | -14 672.00 | | 11 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 174.00 | | | 12 174.00 |