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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 931 405.00 | 3 430 746.00 | 3 500 659.00 | 6 931 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 475.00 | | 273 475.00 | 273 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 376.00 | | 210 376.00 | 210 376.00 |
CF Disponibilités | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 794.00 | | 537 794.00 | 537 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 199.00 | 3 430 746.00 | 4 038 453.00 | 7 469 199.00 |
CU Autres participations | 6 931 405.00 | 3 430 746.00 | 3 500 659.00 | 6 931 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 887.00 | 3 035 046.00 | | 585 887.00 |
DD Réserve légale (1) | | 23 606.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 449 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 747.00 | -1 022 995.00 | | 779 747.00 |
DK Provisions réglementées | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 855.00 | 653 108.00 | | 1 432 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 429.00 | 1 162 857.00 | | 581 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 675.00 | 980 360.00 | | 1 058 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 53 600.00 | | 21 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 920.00 | 1 125.00 | | 197 920.00 |
EA Autres dettes | 745 889.00 | 373 790.00 | | 745 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 597.00 | 2 571 732.00 | | 2 605 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 453.00 | 3 224 841.00 | | 4 038 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 597.00 | 725 038.00 | | 2 605 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 859.00 | | | -65 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 574.00 | 762 905.00 | | 930 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 826.00 | 1 785 900.00 | | 150 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 747.00 | -1 022 995.00 | | 779 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931 405.00 | | | 6 931 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 931 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931 405.00 | | | 6 931 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 137 260.00 | | 7 829 800.00 | 42 137 260.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213 726.00 | | 782 980.00 | 4 213 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280 947.00 | | 782 980.00 | 4 280 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 263 693.00 | | | 263 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 604.00 | 273 604.00 | | 273 604.00 |