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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 242.00 | 152 529.00 | 118 713.00 | 271 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 499.00 | 191 141.00 | 375 358.00 | 566 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 993.00 | 363 822.00 | 504 171.00 | 867 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 845.00 | 6 674.00 | 179 171.00 | 185 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 873.00 | | 215 873.00 | 215 873.00 |
BZ Autres créances | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 394.00 | | 131 394.00 | 131 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 373.00 | 6 674.00 | 666 699.00 | 673 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 366.00 | 370 496.00 | 1 170 870.00 | 1 541 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DG Autres réserves | 309 638.00 | 249 625.00 | | 309 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 671.00 | 60 014.00 | | 82 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 597.00 | 19 097.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 541 725.00 | 461 555.00 | | 541 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 341.00 | 339 268.00 | | 315 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 120.00 | 80 345.00 | | 100 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 134.00 | 88 937.00 | | 79 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 406.00 | 66 108.00 | | 106 406.00 |
EA Autres dettes | 28 144.00 | 41 934.00 | | 28 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 145.00 | 616 592.00 | | 629 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 870.00 | 1 078 146.00 | | 1 170 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 096.00 | | 205 897.00 | 662 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 844.00 | | 205 897.00 | 631 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 047.00 | 85 775.00 | | 278 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 895.00 | 85 775.00 | | 257 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 101.00 | 6 674.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101.00 | 6 674.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101.00 | 6 674.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 674.00 | 3 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 215 873.00 | 215 873.00 | | 215 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 341.00 | 111 551.00 | 187 290.00 | 315 341.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 415.00 | 252 315.00 | 10 100.00 | 262 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 145.00 | 425 235.00 | 187 410.00 | 629 145.00 |