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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 168.00 | 13 771.00 | 17 397.00 | 31 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 438.00 | 13 771.00 | 18 667.00 | 32 438.00 |
BT Marchandises | 286 656.00 | | 286 656.00 | 286 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 547.00 | 4 500.00 | 451 047.00 | 455 547.00 |
BZ Autres créances | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
CF Disponibilités | 536 511.00 | | 536 511.00 | 536 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 230.00 | 4 500.00 | 1 354 730.00 | 1 359 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 674.00 | 18 271.00 | 1 373 403.00 | 1 391 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
DH Report à nouveau | 82 454.00 | 82 692.00 | | 82 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 724.00 | 36 762.00 | | 48 724.00 |
DL TOTAL (I) | 189 351.00 | 177 627.00 | | 189 351.00 |
DP Provisions pour risques | 11 712.00 | 11 713.00 | | 11 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 712.00 | 11 713.00 | | 11 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 730.00 | 149 156.00 | | 81 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 686.00 | 610 449.00 | | 792 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 610.00 | 163 870.00 | | 179 610.00 |
EA Autres dettes | 22 258.00 | 1 289.00 | | 22 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 056.00 | 90 895.00 | | 96 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 339.00 | 1 015 659.00 | | 1 172 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 403.00 | 1 205 000.00 | | 1 373 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 339.00 | 1 015 659.00 | | 1 172 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 247 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 204 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 451 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 347.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 13 144.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 11 888.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 9 870.00 | | 16 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 920.00 | 3 735 799.00 | | 3 458 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 196.00 | 3 699 037.00 | | 3 410 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 724.00 | 36 762.00 | | 48 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 291.00 | 4 581.00 | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 994.00 | | 1 444.00 | 30 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 724.00 | | 1 444.00 | 29 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242.00 | 6 530.00 | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | 6 530.00 | | 7 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 713.00 | 6.00 | 8.00 | 11 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 686.00 | 792 686.00 | | 792 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 610.00 | 179 610.00 | | 179 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 455 547.00 | 455 547.00 | | 455 547.00 |
VI Groupe et associés | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 333.00 | 536 063.00 | 1 270.00 | 537 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 339.00 | 1 172 339.00 | | 1 172 339.00 |