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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 577.00 | 3 318.00 | 515 259.00 | 518 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 028.00 | 3 318.00 | 564 709.00 | 568 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515 259.00 | | 515 259.00 | 515 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 949.00 | 9 721.00 | | 11 949.00 |
DG Autres réserves | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
DH Report à nouveau | | -121 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 851.00 | 184 876.00 | | 47 851.00 |
DL TOTAL (I) | 240 017.00 | 192 165.00 | | 240 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 060.00 | 288 556.00 | | 271 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 3 842.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 570.00 | 14 989.00 | | 29 570.00 |
EA Autres dettes | 19 251.00 | 60 684.00 | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 693.00 | 368 116.00 | | 324 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 709.00 | 560 281.00 | | 564 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 080.00 | 101 856.00 | | 71 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | 664.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 664.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -482.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 18 977.00 | | 14 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 344 082.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 149.00 | 159 206.00 | | 162 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 851.00 | 184 876.00 | | 47 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 577.00 | | | 518 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 259.00 | | | 515 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | 649.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 649.00 | | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |