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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 340.00 | 12 420.00 | 2 920.00 | 15 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 352.00 | 12 356.00 | 1 995.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 140.00 | 25 225.00 | 4 915.00 | 30 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 635.00 | 11 810.00 | 52 825.00 | 64 635.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 909.00 | 11 810.00 | 79 099.00 | 90 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 049.00 | 37 035.00 | 84 014.00 | 121 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 292.00 | -2 447.00 | | -9 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 690.00 | -6 845.00 | | -13 690.00 |
DL TOTAL (I) | -17 482.00 | -3 792.00 | | -17 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 762.00 | 42 179.00 | | 26 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 813.00 | 57 202.00 | | 52 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 496.00 | 99 380.00 | | 101 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 014.00 | 95 589.00 | | 84 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 002.00 | | 242 002.00 | 242 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 002.00 | | 242 002.00 | 242 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 3 860.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 3 860.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | 5 462.00 | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 5 462.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | -1 602.00 | | -2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 586.00 | 286 311.00 | | 242 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 276.00 | 293 156.00 | | 256 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 690.00 | -6 845.00 | | -13 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 598.00 | | 542.00 | 29 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | | 542.00 | 29 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 450.00 | 1 775.00 | | 23 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 001.00 | 1 775.00 | | 23 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
UX Autres créances clients | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |