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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 038.00 | 41 858.00 | 7 181.00 | 49 038.00 |
AN Terrains | 1 364 647.00 | | 1 364 647.00 | 1 364 647.00 |
AP Constructions | 7 705 191.00 | 2 675 082.00 | 5 030 109.00 | 7 705 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 122.00 | 435 296.00 | 53 826.00 | 489 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 356.00 | 1 092 481.00 | 671 876.00 | 1 764 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 015.00 | | 163 015.00 | 163 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 535 870.00 | 4 244 717.00 | 7 291 153.00 | 11 535 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BT Marchandises | 2 936 092.00 | 99 811.00 | 2 836 281.00 | 2 936 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 669.00 | 5 990.00 | 279 678.00 | 285 669.00 |
BZ Autres créances | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
CF Disponibilités | 2 566 292.00 | | 2 566 292.00 | 2 566 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 429.00 | 105 801.00 | 6 039 628.00 | 6 145 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 681 300.00 | 4 350 518.00 | 13 330 781.00 | 17 681 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 27.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 625 087.00 | 441.00 | | 625 087.00 |
DH Report à nouveau | | -154 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 381.00 | 783 299.00 | | 834 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 367.00 | 667 987.00 | | 1 502 367.00 |
DP Provisions pour risques | 107 614.00 | 122 201.00 | | 107 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 614.00 | 122 201.00 | | 107 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129 772.00 | 6 053 395.00 | | 5 129 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 001.00 | 1 228 468.00 | | 3 052 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 617.00 | 1 749.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 992.00 | 1 895 267.00 | | 1 859 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 795.00 | 1 247 088.00 | | 1 375 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 263.00 | 163 663.00 | | 185 263.00 |
EA Autres dettes | 110 360.00 | 1 152 023.00 | | 110 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720 800.00 | 11 741 653.00 | | 11 720 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 330 781.00 | 12 531 841.00 | | 13 330 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 052 001.00 | | | 3 052 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 607 486.00 | | 27 607 486.00 | 27 607 486.00 |
FD Production vendue biens | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
FG Production vendue services | 557 614.00 | | 557 614.00 | 557 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 186 576.00 | | 28 186 576.00 | 28 186 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 620 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 642 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 192 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 757.00 | 50 394.00 | | 85 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 757.00 | 68 894.00 | | 85 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 102.00 | 40 536.00 | | 57 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 102.00 | 43 648.00 | | 57 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 655.00 | 25 245.00 | | 28 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 995.00 | 83 817.00 | | 166 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 184.00 | 164 189.00 | | 351 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 718 930.00 | 27 984 367.00 | | 28 718 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 884 550.00 | 27 201 067.00 | | 27 884 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 381.00 | 783 299.00 | | 834 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 335 530.00 | | 257 373.00 | 11 335 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 409.00 | 578 340.00 | 57 032.00 | 3 723 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 069.00 | 1 789.00 | | 40 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 340.00 | 576 552.00 | 57 032.00 | 3 683 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 201.00 | | 14 587.00 | 122 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 559.00 | 99 811.00 | 107 559.00 | 107 559.00 |
6T Sur comptes clients | 13 574.00 | | 7 584.00 | 13 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 133.00 | 99 811.00 | 115 143.00 | 121 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 334.00 | 99 811.00 | 129 729.00 | 243 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 811.00 | 129 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 052 001.00 | 52 001.00 | 3 000 000.00 | 3 052 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 992.00 | 1 859 992.00 | | 1 859 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 328.00 | 697 328.00 | | 697 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 263.00 | 185 263.00 | | 185 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 855.00 | 273 855.00 | | 273 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 115 765.00 | 637 759.00 | 2 803 179.00 | 5 115 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117 258.00 | | | 2 117 258.00 |
VP Divers | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 132.00 | 213 132.00 | | 213 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 984.00 | 634 984.00 | | 634 984.00 |
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 713 183.00 | 4 235 178.00 | 5 803 179.00 | 11 713 183.00 |