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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 609.00 | 8 138.00 | 2 472.00 | 10 609.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 057.00 | 96 948.00 | 17 108.00 | 114 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 625.00 | 56 112.00 | 1 513.00 | 57 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 060.00 | 187 177.00 | 91 883.00 | 279 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 844.00 | 348 374.00 | 294 470.00 | 642 844.00 |
BN En cours de production de biens | 120 587.00 | | 120 587.00 | 120 587.00 |
BT Marchandises | 494 174.00 | | 494 174.00 | 494 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 034.00 | 18 208.00 | 204 825.00 | 223 034.00 |
BZ Autres créances | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
CF Disponibilités | 434 438.00 | | 434 438.00 | 434 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 182.00 | 18 208.00 | 1 333 973.00 | 1 352 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 026.00 | 366 583.00 | 1 628 443.00 | 1 995 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 659.00 | 535 777.00 | | 541 659.00 |
DH Report à nouveau | 64 321.00 | 252 180.00 | | 64 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 262.00 | -181 976.00 | | 26 262.00 |
DL TOTAL (I) | 640 627.00 | 614 365.00 | | 640 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 849.00 | 68 576.00 | | 311 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 150.00 | 5 650.00 | | 16 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 800.00 | 132 198.00 | | 194 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 377.00 | 355 875.00 | | 265 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 873.00 | 83 283.00 | | 148 873.00 |
EA Autres dettes | 39 136.00 | 163 086.00 | | 39 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 185.00 | 808 667.00 | | 976 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 443.00 | 1 434 664.00 | | 1 628 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 473.00 | 795 424.00 | | 670 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 357.00 | | 7 487.00 | 635 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 891.00 | | 1 224.00 | 275 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 207.00 | | 2 477.00 | 334 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 263.00 | 26 111.00 | | 322 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 053.00 | 12 033.00 | | 93 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 211.00 | 14 078.00 | | 229 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
6T Sur comptes clients | 20 538.00 | | 2 330.00 | 20 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 538.00 | | 2 330.00 | 20 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 169.00 | | 2 330.00 | 32 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 377.00 | 265 377.00 | | 265 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -11.00 | | | -11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 223 034.00 | 223 034.00 | | 223 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 849.00 | 6 137.00 | 305 712.00 | 311 849.00 |
VI Groupe et associés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 727.00 | 305 727.00 | | 305 727.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 385.00 | 475 673.00 | 305 712.00 | 781 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 207.00 | 43 666.00 | | 29 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 356.00 | 10 113.00 | | 12 356.00 |
ST Autres comptes | 219 888.00 | 246 447.00 | | 219 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 289.00 | 64 502.00 | | 92 289.00 |
YT Sous‐traitance | 55 524.00 | 56 287.00 | | 55 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 315.00 | 29 064.00 | | 31 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 047.00 | 6 759.00 | | 5 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 254.00 | 50 425.00 | | 34 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 562.00 | 307 743.00 | | 340 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 258.00 | 301 580.00 | | 280 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 372.00 | 406 412.00 | | 411 372.00 |