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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 713.00 | | 154 713.00 | 154 713.00 |
BZ Autres créances | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 598.00 | | 269 598.00 | 269 598.00 |
CU Autres participations | 154 713.00 | | 154 713.00 | 154 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 674.00 | 15 964.00 | | 56 674.00 |
DH Report à nouveau | | -2 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | 43 510.00 | | 18 447.00 |
DK Provisions réglementées | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 80 455.00 | 62 007.00 | | 80 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 896.00 | 29 250.00 | | 23 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 209.00 | 132 964.00 | | 164 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 2 412.00 | | 1 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 984.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 143.00 | 172 624.00 | | 189 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 598.00 | 234 631.00 | | 269 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 718.00 | 50 544.00 | | 21 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271.00 | 7 033.00 | | 3 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | 43 510.00 | | 18 447.00 |