| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 258.00 | 6 518.00 | 31 740.00 | 38 258.00 |
040 Immobilisations financières | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 219.00 | 6 518.00 | 101 701.00 | 108 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
072 Créances – Autres | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
084 Disponibilités | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 476.00 | | 166 476.00 | 166 476.00 |
110 Total général Actif | 274 695.00 | 6 518.00 | 268 177.00 | 274 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 735.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 923.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |