| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 178.00 | 209 237.00 | 82 941.00 | 292 178.00 |
040 Immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 327.00 | 211 742.00 | 99 585.00 | 311 327.00 |
060 Stock marchandises | 177 989.00 | | 177 989.00 | 177 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 115.00 | | 322 115.00 | 322 115.00 |
072 Créances – Autres | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
084 Disponibilités | 271 049.00 | | 271 049.00 | 271 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 891.00 | | 865 891.00 | 865 891.00 |
110 Total général Actif | 1 177 218.00 | 211 742.00 | 965 476.00 | 1 177 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 920 247.00 | | | 920 247.00 |
230 Autres produits | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 657.00 | | | 931 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 441.00 | | | 312 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 235.00 | | | -70 235.00 |
242 Autres charges externes. | 165 923.00 | | | 165 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 695.00 | | | 348 695.00 |
252 Charges sociales | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 897 888.00 | | | 897 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
294 Charges financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -756.00 | | | -756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 409.00 | | | 281 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 463.00 | | | 118 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |