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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 830.00 | -830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | 830.00 | -830.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 796.00 | | 141 796.00 | 141 796.00 |
BZ Autres créances | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 987.00 | | 268 987.00 | 268 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 987.00 | 830.00 | 268 157.00 | 268 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 833.00 | 96 833.00 | | 96 833.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 700.00 | -1 120 463.00 | | -1 592 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 801.00 | -472 237.00 | | -131 801.00 |
DL TOTAL (I) | -1 304 668.00 | -1 172 867.00 | | -1 304 668.00 |
DP Provisions pour risques | 183 802.00 | 227 344.00 | | 183 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 802.00 | 227 344.00 | | 183 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 17 703.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 570.00 | 1 446 484.00 | | 1 125 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 343.00 | 28 378.00 | | 152 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 671.00 | 17 249.00 | | 6 671.00 |
EA Autres dettes | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 023.00 | 1 613 630.00 | | 1 389 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 157.00 | 668 106.00 | | 268 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 888.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 542.00 | 268 287.00 | | 43 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 542.00 | 296 175.00 | | 43 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 19 909.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 395.00 | 300 565.00 | | 163 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 770.00 | 542 818.00 | | 165 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 228.00 | -246 643.00 | | -122 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 756.00 | 1 084 688.00 | | 95 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 557.00 | 1 556 925.00 | | 227 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 801.00 | -472 237.00 | | -131 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 6 955.00 | | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 955.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 344.00 | | 43 542.00 | 227 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 830.00 | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 379.00 | 830.00 | 43 542.00 | 227 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 343.00 | 152 343.00 | | 152 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
UX Autres créances clients | 141 796.00 | 141 796.00 | | 141 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 570.00 | 1 125 570.00 | | 1 125 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 131.00 | 262 131.00 | | 262 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 023.00 | 1 388 399.00 | 624.00 | 1 389 023.00 |