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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 797.00 | 33 955.00 | 843.00 | 34 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 585.00 | 10 485.00 | 2 099.00 | 12 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 971.00 | 259 987.00 | 4 984.00 | 264 971.00 |
BT Marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 351.00 | 2 659.00 | 249 692.00 | 252 351.00 |
CF Disponibilités | 198 934.00 | | 198 934.00 | 198 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 067.00 | 2 659.00 | 467 408.00 | 470 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 038.00 | 262 646.00 | 472 392.00 | 735 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 547.00 | 215 547.00 | | 215 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
DL TOTAL (I) | 430 669.00 | | | 430 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 392.00 | | | 472 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
FG Production vendue services | 270 639.00 | | 270 639.00 | 270 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 637.00 | | 297 637.00 | 297 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 589.00 | | | 304 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 969.00 | | 1 585.00 | 263 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 547.00 | | | 215 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 264 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 12 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 886.00 | | 911.00 | 33 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | | 674.00 | 12 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 077.00 | 3 124.00 | 214.00 | 257 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 547.00 | | | 215 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 128.00 | 827.00 | | 33 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402.00 | 2 297.00 | 214.00 | 8 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 827.00 | 2 659.00 | 827.00 | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 2 659.00 | 1 219.00 | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 2 659.00 | 1 219.00 | 1 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 659.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 454.00 | 16 427.00 | 2 027.00 | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
ZE Dividendes | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 430.00 | | | 57 430.00 |