| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 725.00 | | 162 725.00 | 162 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 333.00 | 41 154.00 | 7 179.00 | 48 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 707.00 | 10 701.00 | 5.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 764.00 | 51 855.00 | 169 909.00 | 221 764.00 |
BT Marchandises | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 592.00 | 3 272.00 | 100 320.00 | 103 592.00 |
CF Disponibilités | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 583.00 | 3 272.00 | 177 311.00 | 180 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 347.00 | 55 127.00 | 347 219.00 | 402 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 120 241.00 | 130 969.00 | | 120 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492.00 | 7 272.00 | | -1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 316 749.00 | 336 241.00 | | 316 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 14 342.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | 21 877.00 | | 17 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 589.00 | 34 543.00 | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 470.00 | 70 762.00 | | 30 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 219.00 | 407 004.00 | | 347 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 760.00 | | 368 760.00 | 368 760.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 843.00 | | 368 843.00 | 368 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | 3 659.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 530.00 | 384 224.00 | | 407 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 021.00 | 376 951.00 | | 409 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492.00 | 7 272.00 | | -1 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 150.00 | | 3 688.00 | 219 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 221 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 48 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 725.00 | | | 162 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 719.00 | | 3 688.00 | 45 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 683.00 | 4 544.00 | 1 073.00 | 37 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 683.00 | 4 544.00 | 1 073.00 | 37 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 698.00 | 3.00 | | 10 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 2 468.00 | 316.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 817.00 | 2 471.00 | 316.00 | 11 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 817.00 | 2 471.00 | 316.00 | 11 817.00 |
UG ‐ Financières | | 2 471.00 | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |