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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AN Terrains | 369 693.00 | 186 172.00 | 183 521.00 | 369 693.00 |
AP Constructions | 303 070.00 | 185 119.00 | 117 951.00 | 303 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 545.00 | 2 658 007.00 | 1 688 538.00 | 4 346 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 975.00 | 18 712.00 | 168 262.00 | 186 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 966.00 | 3 048 251.00 | 2 158 715.00 | 5 206 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
BZ Autres créances | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 813.00 | | 569 813.00 | 569 813.00 |
CF Disponibilités | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 205.00 | | 1 023 205.00 | 1 023 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 171.00 | 3 048 251.00 | 3 181 920.00 | 6 230 171.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 737.00 | | | 500 737.00 |
DK Provisions réglementées | 158 691.00 | | | 158 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 743.00 | | | 1 133 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 197.00 | | | 1 776 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 819.00 | | | 131 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 177.00 | | | 2 048 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 920.00 | | | 3 181 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 908.00 | | | 611 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586 348.00 | | 1 586 348.00 | 1 586 348.00 |
FG Production vendue services | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 443.00 | | 1 671 443.00 | 1 671 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 659.00 | | | -29 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 770.00 | | | 1 742 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 034.00 | | | 1 242 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 737.00 | | | 500 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 414.00 | | 239 152.00 | 5 054 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 600.00 | 5 206 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 600.00 | 5 206 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 768.00 | | 239 115.00 | 5 053 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 37.00 | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 319.00 | 343 939.00 | 79 008.00 | 2 783 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 8.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 086.00 | 343 931.00 | 79 008.00 | 2 783 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 483.00 | 82 209.00 | 10 000.00 | 86 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 483.00 | 82 209.00 | 10 000.00 | 86 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 209.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 295 327.00 | 295 327.00 | | 295 327.00 |
VB T. V. A. | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 197.00 | 339 928.00 | 1 357 805.00 | 1 776 197.00 |
VI Groupe et associés | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 207.00 | | | 305 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 948.00 | 350 948.00 | | 350 948.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 177.00 | 611 908.00 | 1 357 805.00 | 2 048 177.00 |