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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 417.00 | 71 437.00 | 2 980.00 | 74 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 928 680.00 | | 2 928 680.00 | 2 928 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 133.00 | 72 894.00 | 15 239.00 | 88 133.00 |
AP Constructions | 1 370 449.00 | 258 186.00 | 1 112 263.00 | 1 370 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 560.00 | 477 160.00 | 16 400.00 | 493 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 601 512.00 | 3 179 665.00 | 421 847.00 | 3 601 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 891 016.00 | | 891 016.00 | 891 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 981 597.00 | 4 059 343.00 | 5 922 254.00 | 9 981 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 181.00 | 71 013.00 | 533 167.00 | 604 181.00 |
BZ Autres créances | 2 515 799.00 | | 2 515 799.00 | 2 515 799.00 |
CF Disponibilités | 286 081.00 | | 286 081.00 | 286 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 887.00 | | 156 887.00 | 156 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 949.00 | 71 013.00 | 3 491 935.00 | 3 562 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 544 546.00 | 4 130 356.00 | 9 414 189.00 | 13 544 546.00 |
CU Autres participations | 446 539.00 | | 446 539.00 | 446 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 993 480.00 | 2 993 480.00 | | 2 993 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 348.00 | 299 348.00 | | 299 348.00 |
DG Autres réserves | | 317 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 400.00 | 1 145 311.00 | | 924 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 834 514.00 | 923 726.00 | | 834 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 743.00 | 5 679 045.00 | | 5 051 743.00 |
DP Provisions pour risques | 104 872.00 | 252 342.00 | | 104 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 949.00 | 206 780.00 | | 151 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 821.00 | 459 123.00 | | 256 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 347.00 | 40 388.00 | | 453 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 109.00 | 734 219.00 | | 1 692 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 648.00 | 1 487 878.00 | | 1 479 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 710.00 | 1 167.00 | | 474 710.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 3 523.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 628.00 | 19 125.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 624.00 | 2 286 302.00 | | 4 105 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 189.00 | 8 424 470.00 | | 9 414 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 624.00 | 2 286 302.00 | | 4 105 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 920 126.00 | | 11 920 126.00 | 11 920 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 920 126.00 | | 11 920 126.00 | 11 920 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 421 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 972 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 709 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 34 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 262 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 445.00 | 172 121.00 | | 368 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 332.00 | 148 100.00 | | 153 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 055.00 | 119 186.00 | | 71 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 3 713.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 069.00 | 122 900.00 | | 71 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 262.00 | 25 200.00 | | 82 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 439.00 | 2 582.00 | | -131 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 126 254.00 | 18 374 614.00 | | 19 126 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 201 853.00 | 17 229 302.00 | | 18 201 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 400.00 | 1 145 311.00 | | 924 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810 497.00 | | 1 171 099.00 | 8 810 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 981 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 091 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 356 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084 327.00 | | 6 904.00 | 3 084 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326 834.00 | | 1 029 703.00 | 5 326 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 335.00 | | 134 491.00 | 399 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 294.00 | 382 049.00 | | 3 677 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 164.00 | 10 166.00 | | 134 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 129.00 | 371 882.00 | | 3 543 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 347.00 | 453 347.00 | | 453 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 109.00 | 1 692 109.00 | | 1 692 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 452.00 | 737 452.00 | | 737 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 922.00 | 724 922.00 | | 724 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 710.00 | 474 710.00 | | 474 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
UX Autres créances clients | 561 904.00 | 561 904.00 | | 561 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VC Groupe et associés | 326 376.00 | 326 376.00 | | 326 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VP Divers | 2 005 254.00 | 2 005 254.00 | | 2 005 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 887.00 | 156 887.00 | | 156 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 863.00 | 3 169 576.00 | 87 287.00 | 3 256 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 624.00 | 4 105 624.00 | | 4 105 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |