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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 854.00 | 26 900.00 | 2 954.00 | 29 854.00 |
AH Fonds commercial | 498 240.00 | | 498 240.00 | 498 240.00 |
AP Constructions | 77 643.00 | 71 435.00 | 6 208.00 | 77 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 595.00 | 278 983.00 | 208 612.00 | 487 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 559.00 | 38 805.00 | 25 754.00 | 64 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 270.00 | 416 124.00 | 772 147.00 | 1 188 270.00 |
BT Marchandises | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CF Disponibilités | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 412.00 | | 236 412.00 | 236 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 683.00 | 416 124.00 | 1 008 559.00 | 1 424 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 296 553.00 | | | 296 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
DL TOTAL (I) | 421 107.00 | | | 421 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 457.00 | | | 530 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 452.00 | | | 587 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 559.00 | | | 1 008 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 739.00 | | | 329 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 864.00 | | 211 698.00 | 1 046 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 292.00 | 1 188 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 292.00 | 629 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 186.00 | | 37 908.00 | 490 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 006.00 | | 151 083.00 | 549 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | 22 707.00 | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 093.00 | 153 322.00 | 70 292.00 | 333 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 231.00 | 3 669.00 | | 23 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 862.00 | 149 653.00 | 70 292.00 | 309 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 937.00 | 148 162.00 | 339 775.00 | 487 937.00 |
VI Groupe et associés | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 576.00 | | | 319 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VP Divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 440.00 | 48 241.00 | 30 199.00 | 78 440.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 452.00 | 238 802.00 | 348 650.00 | 587 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
ST Autres comptes | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 670.00 | | | 97 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 947.00 | | | 261 947.00 |