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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 398.00 | 11 680.00 | 46 718.00 | 58 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 033.00 | 4 207.00 | 16 826.00 | 21 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 629.00 | 15 887.00 | 64 742.00 | 80 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
060 Stock marchandises | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
072 Créances – Autres | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
110 Total général Actif | 153 677.00 | 15 887.00 | 137 790.00 | 153 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 025.00 | 28 396.00 | | 79 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 595.00 | 50 921.00 | | 80 595.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 717.00 | 79 317.00 | | 159 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 347.00 | 24 011.00 | | 49 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 730.00 | -5 080.00 | | -1 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 948.00 | 18 549.00 | | 14 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -1 740.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 26 842.00 | 31 476.00 | | 26 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 790.00 | 10 700.00 | | 37 790.00 |
252 Charges sociales | 10 894.00 | 1 529.00 | | 10 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 722.00 | 87 388.00 | | 146 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 995.00 | -8 071.00 | | 12 995.00 |
294 Charges financières | 2 809.00 | 1 935.00 | | 2 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 186.00 | -10 171.00 | | 10 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |